Analyst*in Middle Office Bereich Fondsdienstleistungen mit Schwerpunkt Handelsbestandsführung (IBOR)
- Tätigkeitsfeld: Fondsadministration
- Einsatzort: Frankfurt am Main
-
Beschäftigungsverhältnis: Vollzeit, Teilzeit,
Unbefristet - Gesellschaft: Union Investment Services & IT GmbH
- Frühestmöglicher Start: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
- Veröffentlicht: 02.09.2025
Was wir bieten
Werde Teil des neu gegründeten IBOR-Teams (Investment Book Of Record) im Middle Office von Union Investment!
In dieser spannenden Position als Analyst*in im IBOR Operations-Team übernimmst du eine Schlüsselrolle in der Qualitätssicherung des Handelsbestandes unserer Wertpapierfonds.
Du agierst in einer wichtigen Schnittstelle zwischen den internen Bereichen Fondsbuchhaltung, Portfoliomanagement sowie IT und hast die Möglichkeit, aktiv an der Prozess-Gestaltung mitzuwirken. Nutze die Chance, von Beginn an wertvolle Impulse zu setzen. Wir zählen auf deine Expertise in den folgenden zentralen Aufgaben:
- Fachliche Prüfung der Bestandspositionen, Transaktionen sowie die eigenständige Durchführung der täglichen Reconciliation im IBOR-Modul
- Analyse von Daten, Klärung von Bestandsdifferenzen und Einleitung notwendiger Korrekturen
- Qualitätskontrollen zur Sicherstellung der Konsistenz zwischen Transaktionen und Bestandspositionen
- Kommunikation mit allen beteiligten Stakeholdern (v.a. Fondsbuchhaltung, IT und Portfoliomanagement)
- Funktionsübergreifendes Handeln, um die Servicebereitstellung des IBORs zu gewährleisten
- Einbringen eigener Ideen und Unterstützung in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des IBOR-Moduls und der Prozesse
Was du bietest
Du passt perfekt zu uns, wenn du folgendes mitbringst:
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Finance-Bereich
- Berufserfahrung oder Kenntnisse aus Praktika/Werkstudententätigkeiten im Bereich Banking, Accounting, Asset Management oder Consulting sind wünschenswert
- Gute Kenntnisse im Bereich der (Fonds-)Buchhaltung, Middle Office, Investmentfonds, Wertpapiere sowie Derivate - idealerweise mit einem guten Verständnis für den gesamten Investmentprozess von Wertpapierfonds
- Sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten
- Aufgeschlossenheit für die Arbeit mit verschiedenen IT-Systemen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Unsere Benefits
Mehr Details zu unseren Benefits:
- Arbeitsmodelle
- Hybrides Arbeiten (mobil und vor Ort)
- Flexible Arbeitszeiten
- Variable Teilzeitmodelle
- Moderne Arbeitswelten
- Mobilität
- Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Kostenfreies Jobticket
- Fahrrad Leasing
- E-Tankstelle
- Kulinarik
- Bezuschusstes Mittagessen
- Freie Getränke
- Betriebsrestaurants
- Kaffeebars
- Sozialleistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterkonditionen im Rahmen des Genossenschaftlichen Finanzverbundes
- Kinderbetreuungszuschuss
- Fitness & Gesundheit
- Zuschuss zu Fitnessstudios
- Interne Sportangebote
- Gesundheitsvorsorge
- Und Vieles mehr
- Erstklassige IT Ausstattung
- Zeitgemäße IT-Infrastruktur
- Weiterbildungsangebote
- Karriereperspektiven
Arbeitsmodelle; Mobilität; Kulinarik; Sozialleistungen; Fitness & Gesundheit; Und Vieles mehr
Die abgebildeten Leistungen können je nach Gesellschaft und Standort variieren.
Kontakt
Stephanie Henkes
Personalreferentin
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Über uns
Union Investment ist bekannt für eine herausragende Expertise im Asset Management und damit eine der führenden Investmentfondsgesellschaften. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten wir Privatpersonen sowie institutionellen Kunden seit 1956 zukunftssichere Anlagelösungen mit dem Ziel, das Vermögen unserer mehr als fünf Millionen Anleger*innen zu vermehren.
Unsere Kultur ist geprägt von einem hohen Leistungsanspruch und partnerschaftlichen Miteinander. Bei uns bringen alle Mitarbeitenden ihre eigene Geschichte mit. Es ist für uns selbstverständlich, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern, aus verschiedenen Altersgruppen, mit körperlichen Beeinträchtigungen, unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, sozialen und kulturellen Hintergründen, ethnischen Zugehörigkeiten und Religionen ganz sie selbst sein können. Wir schätzen diese Vielfalt und lassen daraus eine Gemeinschaft entstehen, zu der alle einen wertvollen Beitrag leisten.
