Fondsbuchhalter/Fundaccountant (m/w/d) (Vollzeit oder Teilzeit möglich)
Unbefristet
Was wir bieten
Sie verfügen über erste Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung, dann könnte Sie diese Stelle interessieren:
- Sie übernehmen die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle der Fonds
- Sie stimmen die Daten mit den externen Verwahrstellen (VWS) sowie externen Kapitalanlageverwaltungsgesellschaften (KVG) ab
- Sie agieren als Schnittstelle u.a. für das Portfoliomanagement & den Transfer Agent sowie die Wirtschaftsprüfenden
- Ihre Kompetenz liegt auch in der Kommunikation mit unterschiedlichsten Schnittstellen intern wie extern
- Sie erstellen Netto-Inventarwerte unserer Publikum- und Alternative Investmentfonds
Was Sie bieten
Wir möchten Sie gerne kennenlernen, wenn Sie Folgendes mitbringen:
- Abgeschlossene Ausbildung im Finanzsektor oder betriebswirtschaftliches Studium
- Praxiserfahrung in einer Fondsbuchhaltung sowie Kenntnisse eines Fondsbuchhaltungssystems wären von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig
- Ein hohes Maß an Verständnis für Technik, insbesondere der MS-Office-Applikationen
- Teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung, Flexibilität und hohe Belastbarkeit
- Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten in einem innovativen und schnelllebigen Umfeld, gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden das Profil ab
- Gute Sprachlkenntnisse in Deutsch und Englisch, Französischkenntnisse sind von Vorteil
Auch vielfältige Bildungshintergründe und Arbeitserfahrungen sind bei uns willkommen. Wir sind aufgeschlossen gegenüber Talenten, deren Lebenslauf auf den ersten Blick nicht hundertprozentig zu den Anforderungen in unserer Stellenanzeige passt. Wir suchen die besten Kandidat*innen für diesen Job und bieten ihnen die passenden Rahmenbedingungen, ihre individuellen Potenziale vollumfänglich zu entfalten.
Unsere Benefits
Mehr Details zu unseren Benefits:
- Arbeitsmodelle
- Hybrides Arbeiten (mobil und vor Ort)
- Flexible Arbeitszeiten
- Variable Teilzeitmodelle
- Moderne Arbeitswelten
- Mobilität
- Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Kostenfreies Jobticket
- Fahrrad Leasing
- E-Tankstelle
- Kulinarik
- Bezuschusstes Mittagessen
- Freie Getränke
- Betriebsrestaurants
- Kaffeebars
- Sozialleistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterkonditionen im Rahmen des Genossenschaftlichen Finanzverbundes
- Kinderbetreuungszuschuss
- Fitness & Gesundheit
- Zuschuss zu Fitnessstudios
- Interne Sportangebote
- Gesundheitsvorsorge
- Und Vieles mehr
- Erstklassige IT Ausstattung
- Zeitgemäße IT-Infrastruktur
- Weiterbildungsangebote
- Karriereperspektiven
Arbeitsmodelle; Mobilität; Kulinarik; Sozialleistungen; Fitness & Gesundheit; Und Vieles mehr
Die abgebildeten Leistungen können je nach Gesellschaft und Standort variieren.
Kontakt
Christian Stoffel
Personalreferent
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Über uns
Als eine der großen europäischen Plattformen für Investmentfonds ist die Attrax Financial Services S.A. ein zuverlässiger Partner der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland und weiterer professioneller Finanzdienstleister - wie Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen. Die Gesellschaft bietet ihren Institutionellen Kunden innovative Business-to-Business-Services für Fondsbrokerage und Fondsverwahrung, kundenorientierte Lösungen in den Bereichen Fondsadministration Back- und Middle-Office sowie Depotservices an. Darüber hinaus umfasst das Geschäftsmodell auch die zentrale Tätigkeit des Transfer Agent für die Kapitalverwaltungsgesellschaften der Union Investment Gruppe. Professionelle Research Leistungen und Informationssysteme runden das Leistungsspektrum ab.
