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Mitarbeiter (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung - Schwerpunkt Fondspreisberechnung Wertpapierfonds

  • Tätigkeitsfeld: Fondsadministration
  • Einsatzort: Frankfurt am Main
  • Beschäftigungsverhältnis: Vollzeit
  • Zeitpunkt: ab sofort
  • Gesellschaft: Union Service-Gesellschaft mbH
Hierin sind Sie Profi

Die Fondsbuchhaltung ist Ihr Metier? Sie arbeiten gerne genau und interessieren sich für handelsrechtliche und steuerliche Merkmale bei fondsbuchhalterischen Fragestellungen? Dann könnten Sie diese Aufgaben interessieren:

  • Eigenverantwortliche Bearbeitung und Anteilspreisberechnung unserer Publikums- und Spezialfonds
  • Tägliche Durchführung von fondsbuchhalterischen Kontrollen und Klärung von Differenzen mit der Verwahrstelle
  • Kompetente und zuverlässige Kommunikation mit den verantwortlichen Portfoliomanagern und Kundenbetreuern, den Verwahrstellen sowie unseren internationalen Asset Managern
  • Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern sowie Engagement in Projekten und Sonderthemen
  • Eigenständige Beteiligung an kontinuierlichen Verbesserungsprozessen mit dem Ziel der Optimierung und Automatisierung von Prozessen durch Digitalisierung & technologische Innovationen
Dahinter stehen Sie als Mensch

Wir möchten Sie gerne kennenlernen, wenn Sie Folgendes mitbringen:

  • (Bank-)kaufmännische Ausbildung – und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium bzw. eine vergleichbare Ausbildung im Investmentfondsbereich
  • Berufserfahrung in der Fondsadministration, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
  • Für Einsteiger werden eine hohe Motivation und Wissbegierde als erforderlich angesehen, sich in den vielfältigen Themen einzuarbeiten
  • Ein routinierter Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel) und gute Englischkenntnisse
  • Ausgeprägte technische Affinität und Aufgeschlossenheit ggü. neuen IT-Systemen
  • Hohes Maß an Kommunikationsstärke sowie ausgeprägte analytische Fähigkeiten

Wir legen von Beginn an Wert auf eine intensive Betreuung und regelmäßiges Feedback. Sie arbeiten gerne in einem Team und gehen engagiert an alle Herausforderungen heran? Dann starten Sie jetzt!

Unsere Leistungen
Die abgebildeten Leistungen können je nach Gesellschaft und Standort leicht variieren.
Was uns auszeichnet

Erfolg ist niemals einfach. Darum brauchen wir Profis. Damit sie Lösungen erarbeiten, die der Markt versteht. So sind wir einer der größten Asset-Manager geworden. Und haben einen Ort geschaffen, an dem man mit höchstem Anspruch und im partnerschaftlichen Miteinander arbeitet. Finden Sie Ihren Platz bei uns und profitieren Sie von unserer ausgezeichneten Personalarbeit:

Kontakt & Bewerbung

Simon Hartmann
Telefon: 069-2567-7549

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  Wir sind Teil der DZ BANK Gruppe.

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